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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 378.00 | 1 108.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 875.00 | 19 086.00 | 35 789.00 | 54 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 002.00 | 62 548.00 | 428 454.00 | 491 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 813.00 | 82 012.00 | 492 801.00 | 574 813.00 |
BT Marchandises | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 174.00 | 82 012.00 | 864 162.00 | 946 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 441.00 | 7 237.00 | | 44 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 144.00 | 37 203.00 | | -88 144.00 |
DL TOTAL (I) | -3 003.00 | 85 141.00 | | -3 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 458.00 | 3 200.00 | | 6 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 458.00 | 3 200.00 | | 6 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 2 476.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 806.00 | 236 878.00 | | 303 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 063.00 | 80 802.00 | | 119 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 296.00 | 3 464.00 | | 74 296.00 |
EA Autres dettes | 362 906.00 | 14 090.00 | | 362 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 707.00 | 337 712.00 | | 860 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 162.00 | 426 053.00 | | 864 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 772.00 | | 2 803 772.00 | 2 803 772.00 |
FG Production vendue services | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 727.00 | | 2 831 727.00 | 2 831 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 368.00 | 451.00 | | 78 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 460.00 | 451.00 | | 94 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 460.00 | | | -94 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 213.00 | 2 635 199.00 | | 2 953 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 357.00 | 2 597 995.00 | | 3 041 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 144.00 | 37 203.00 | | -88 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 552.00 | | 462 816.00 | 674 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 555.00 | 574 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 555.00 | 545 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 586.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 201.00 | | 462 231.00 | 646 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 358.00 | 128 209.00 | 562 555.00 | 516 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 297.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 277.00 | 127 912.00 | 562 555.00 | 516 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 6 458.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 389.00 | 6 458.00 | 14 389.00 | 14 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 458.00 | 14 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 806.00 | 303 806.00 | | 303 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VC Groupe et associés | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 362 906.00 | 362 906.00 | | 362 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VP Divers | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 569.00 | 255 118.00 | 27 451.00 | 282 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 707.00 | 860 707.00 | | 860 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |