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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 234.00 | 351.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 10.00 | 240.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 391.00 | 25 741.00 | 23 650.00 | 49 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 203.00 | 54 793.00 | 223 411.00 | 278 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 507.00 | 80 778.00 | 275 729.00 | 356 507.00 |
BT Marchandises | 141 734.00 | 5 895.00 | 135 839.00 | 141 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CF Disponibilités | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 742.00 | 5 895.00 | 264 847.00 | 270 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 249.00 | 86 673.00 | 540 576.00 | 627 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -79 703.00 | 44 441.00 | | -79 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 895.00 | -88 144.00 | | 122 895.00 |
DL TOTAL (I) | 83 893.00 | -3 003.00 | | 83 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 874.00 | 6 458.00 | | 7 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 874.00 | 6 458.00 | | 7 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 637.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 303 806.00 | | 164 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 532.00 | 119 063.00 | | 101 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 296.00 | | |
EA Autres dettes | 179 821.00 | 362 906.00 | | 179 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 809.00 | 860 707.00 | | 448 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 576.00 | 864 162.00 | | 540 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 242.00 | | 3 314 242.00 | 3 314 242.00 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 548.00 | | 3 317 548.00 | 3 317 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 16 091.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 434.00 | 78 368.00 | | 267 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 815.00 | 94 460.00 | | 267 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -94 460.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 169.00 | 2 953 213.00 | | 3 593 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 273.00 | 3 041 357.00 | | 3 470 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 895.00 | -88 144.00 | | 122 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 813.00 | | 91 077.00 | 574 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 383.00 | 356 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 483.00 | 327 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | 250.00 | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 876.00 | | 90 201.00 | 545 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | 626.00 | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 012.00 | 40 715.00 | 41 949.00 | 82 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 128.00 | 261.00 | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 40 587.00 | 41 687.00 | 81 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 458.00 | 7 874.00 | 6 458.00 | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 7 874.00 | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
VP Divers | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 983.00 | 95 908.00 | 28 077.00 | 123 983.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 808.00 | 448 809.00 | | 448 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |