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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 3 323.00 | 2 117.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 668.00 | 98 862.00 | 44 805.00 | 143 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 394.00 | 150 465.00 | 192 929.00 | 343 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 267.00 | 253 236.00 | 270 031.00 | 523 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 122 580.00 | 2 617.00 | 119 963.00 | 122 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CF Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 369.00 | 2 617.00 | 265 752.00 | 268 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 636.00 | 255 853.00 | 535 783.00 | 791 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 812.00 | 60 066.00 | | 67 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 705.00 | 7 746.00 | | -12 705.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | 4 376.00 | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 100 456.00 | 112 888.00 | | 100 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 12 263.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 12 263.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 15 132.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 128 001.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 848.00 | 116 914.00 | | 96 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 176.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 209 080.00 | 141 631.00 | | 209 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 082.00 | 402 853.00 | | 420 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 783.00 | 528 005.00 | | 535 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 15 132.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 428.00 | | 2 442 428.00 | 2 442 428.00 |
FG Production vendue services | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 807.00 | | 2 448 807.00 | 2 448 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514.00 | 497.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 5 038.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 685.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 579.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 7 807.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -2 769.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 528.00 | 154.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 248.00 | 2 744 262.00 | | 2 468 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 953.00 | 2 736 516.00 | | 2 480 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 705.00 | 7 746.00 | | -12 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 819.00 | | 20 447.00 | 502 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 1 815.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 769.00 | | 18 293.00 | 468 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | 340.00 | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 475.00 | 47 761.00 | | 205 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 103.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | 46 659.00 | | 202 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VC Groupe et associés | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
VP Divers | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 501.00 | 132 321.00 | 30 180.00 | 162 501.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |