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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 469.00 | 117.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 1 226.00 | 1 320.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 375.00 | 50 620.00 | 43 755.00 | 94 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 981.00 | 101 962.00 | 225 019.00 | 326 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 095.00 | 154 277.00 | 299 818.00 | 454 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 131 377.00 | 3 670.00 | 127 707.00 | 131 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
BZ Autres créances | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 254.00 | 3 670.00 | 299 584.00 | 303 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 349.00 | 157 947.00 | 599 402.00 | 757 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 28 677.00 | | 56 040.00 |
DK Provisions réglementées | 4 293.00 | 6 666.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 101 033.00 | 76 042.00 | | 101 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 134.00 | 12 822.00 | | 14 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 134.00 | 30 122.00 | | 14 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 845.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 124 692.00 | | 136 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 085.00 | 76 538.00 | | 84 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 4 434.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 260 772.00 | 307 552.00 | | 260 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 236.00 | 514 061.00 | | 484 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 402.00 | 620 226.00 | | 599 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 043.00 | | 2 861 043.00 | 2 861 043.00 |
FG Production vendue services | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 951.00 | | 2 871 951.00 | 2 871 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 916.00 | 1 425.00 | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 829.00 | 1 425.00 | | 57 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 543.00 | 8 091.00 | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 456.00 | 8 091.00 | | 77 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 627.00 | -6 666.00 | | -19 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | 7 070.00 | | 24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 480.00 | 2 879 675.00 | | 3 000 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 440.00 | 2 850 999.00 | | 2 944 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 040.00 | 28 677.00 | | 56 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 202.00 | 1 465.00 | 8 930.00 | 504 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 29 607.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 59 037.00 | 454 095.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 037.00 | 421 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 529.00 | 1 465.00 | 7 400.00 | 471 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 542.00 | | 1 530.00 | 29 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 890.00 | 45 511.00 | 11 124.00 | 119 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 932.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 127.00 | 44 579.00 | 11 124.00 | 119 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 666.00 | 7 543.00 | 9 916.00 | 6 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 122.00 | 14 134.00 | 30 122.00 | 30 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 3 670.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 3 670.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 005.00 | 25 347.00 | 48 255.00 | 45 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
UX Autres créances clients | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 076.00 | 152 469.00 | 29 607.00 | 182 076.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 236.00 | 484 236.00 | | 484 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |