| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 2 220.00 | 1 405.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 057.00 | 76 441.00 | 61 617.00 | 138 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 712.00 | 126 229.00 | 204 483.00 | 330 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 819.00 | 205 475.00 | 297 345.00 | 502 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 119 880.00 | 2 386.00 | 117 494.00 | 119 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 046.00 | 2 386.00 | 230 660.00 | 233 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 865.00 | 207 861.00 | 528 005.00 | 735 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 56 040.00 | | 7 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 376.00 | 4 293.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 108 861.00 | 101 033.00 | | 108 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 290.00 | 14 134.00 | | 16 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 290.00 | 14 134.00 | | 16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | 2 288.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 001.00 | 136 548.00 | | 128 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 914.00 | 84 085.00 | | 116 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 542.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 141 631.00 | 260 772.00 | | 141 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 853.00 | 484 236.00 | | 402 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 005.00 | 599 402.00 | | 528 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 117.00 | | 2 690 117.00 | 2 690 117.00 |
FG Production vendue services | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 348.00 | | 2 697 348.00 | 2 697 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | 47 913.00 | | 4 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | 9 916.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 57 829.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 22 000.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | 47 913.00 | | 4 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 7 543.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 77 456.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -19 627.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 24 635.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 262.00 | 3 000 480.00 | | 2 744 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 516.00 | 2 944 440.00 | | 2 736 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 56 040.00 | | 7 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 095.00 | | 54 675.00 | 454 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 502 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 468 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | 1 079.00 | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 356.00 | | 53 363.00 | 421 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 607.00 | | 233.00 | 29 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 277.00 | 52 605.00 | 1 407.00 | 154 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 111.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 582.00 | 51 494.00 | 1 407.00 | 152 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 293.00 | 579.00 | 497.00 | 4 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 134.00 | 16 290.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 670.00 | 2 386.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 2 386.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | 19 255.00 | 18 301.00 | 22 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 290.00 | 14 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VC Groupe et associés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VP Divers | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 418.00 | 92 578.00 | 29 840.00 | 122 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 853.00 | 402 853.00 | | 402 853.00 |