| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 351.00 | 234.00 | 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 411.00 | 2 135.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 375.00 | 36 569.00 | 57 806.00 | 94 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 154.00 | 82 558.00 | 294 595.00 | 377 154.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 202.00 | 119 890.00 | 384 312.00 | 504 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 113 262.00 | 8 217.00 | 105 045.00 | 113 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 130.00 | 8 217.00 | 235 913.00 | 244 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 332.00 | 128 107.00 | 620 226.00 | 748 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -79 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 122 895.00 | | 28 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 76 042.00 | 83 893.00 | | 76 042.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 822.00 | 7 874.00 | | 12 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 122.00 | 7 874.00 | | 30 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 2 989.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 164 468.00 | | 124 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | 101 532.00 | | 76 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 307 552.00 | 179 821.00 | | 307 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 061.00 | 448 809.00 | | 514 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 226.00 | 540 576.00 | | 620 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 407.00 | | 2 855 407.00 | 2 855 407.00 |
FG Production vendue services | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 286.00 | | 2 861 286.00 | 2 861 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 267 506.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 267 815.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 666.00 | -309.00 | | -6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 2 179.00 | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 675.00 | 3 593 169.00 | | 2 879 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 999.00 | 3 470 273.00 | | 2 850 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 122 895.00 | | 28 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 507.00 | | 291 629.00 | 356 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 934.00 | | 504 202.00 | 143 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | 472 994.00 | 143 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 2 296.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 595.00 | | 289 333.00 | 327 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 778.00 | 39 111.00 | | 80 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 517.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 534.00 | 38 594.00 | | 80 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 091.00 | 1 425.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 874.00 | 30 122.00 | 7 874.00 | 7 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | 8 217.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 8 217.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 46 430.00 | 15 194.00 | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 339.00 | 13 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VP Divers | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 882.00 | 118 805.00 | 28 077.00 | 146 882.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 061.00 | 514 061.00 | | 514 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |