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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 4 609.00 | 6 257.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 069.00 | 112 884.00 | 32 184.00 | 145 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 233.00 | 117 742.00 | 44 491.00 | 162 233.00 |
BT Marchandises | 116 161.00 | 18 067.00 | 98 094.00 | 116 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 492 655.00 | | 492 655.00 | 492 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 934.00 | 18 067.00 | 717 866.00 | 735 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 167.00 | 135 809.00 | 762 358.00 | 898 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 152.00 | 219 672.00 | | 304 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 690.00 | 84 480.00 | | 194 690.00 |
DL TOTAL (I) | 529 141.00 | 334 451.00 | | 529 141.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | 13 956.00 | | 2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 561.00 | 23 941.00 | | 24 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 722.00 | 15 280.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 39 396.00 | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 698.00 | 105 684.00 | | 137 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 217.00 | 198 257.00 | | 217 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 358.00 | 548 708.00 | | 762 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 495.00 | 180 977.00 | | 195 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 017 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 467.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 3 071.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 19 538.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -3 371.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 423.00 | 31 479.00 | | 85 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 042.00 | 1 980 351.00 | | 2 417 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 352.00 | 1 895 871.00 | | 2 222 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 690.00 | 84 480.00 | | 194 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 925.00 | | 4 660.00 | 161 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 162 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 155 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 903.00 | | 4 660.00 | 153 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 708.00 | 25 854.00 | 3 820.00 | 95 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | 1 723.00 | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 736.00 | 25 854.00 | 2 097.00 | 93 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VP Divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 260.00 | 126 360.00 | 5 900.00 | 132 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |