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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 697.00 | 414.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 6 260.00 | 8 990.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 509.00 | 129 621.00 | 172 888.00 | 302 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 919.00 | 136 577.00 | 188 342.00 | 324 919.00 |
BT Marchandises | 207 657.00 | 12 605.00 | 195 052.00 | 207 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 809 320.00 | | 809 320.00 | 809 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 918.00 | 12 605.00 | 1 325 314.00 | 1 337 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 838.00 | 149 182.00 | 1 513 656.00 | 1 662 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 777 704.00 | 484 794.00 | | 777 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 848.00 | 292 910.00 | | 297 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 852.00 | 808 003.00 | | 1 105 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 174.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 986.00 | 26 546.00 | | 34 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 830.00 | 86 553.00 | | 113 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 577.00 | 130 184.00 | | 144 577.00 |
EA Autres dettes | 60 122.00 | 45 244.00 | | 60 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 083.00 | 82 708.00 | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 804.00 | 371 410.00 | | 407 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 656.00 | 1 179 413.00 | | 1 513 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 818.00 | 344 864.00 | | 372 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 174.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 083 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 538 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 621 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 443.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 601.00 | 443.00 | | 57 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 675.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 494.00 | 2 351.00 | | 65 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 649.00 | 3 026.00 | | 66 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | -2 583.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 743.00 | 106 401.00 | | 115 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 531.00 | 3 157 177.00 | | 3 702 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 683.00 | 2 864 267.00 | | 3 404 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 848.00 | 292 910.00 | | 297 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 008.00 | | 218 037.00 | 197 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 126.00 | 324 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 126.00 | 317 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 246.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 093.00 | | 217 791.00 | 190 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 624.00 | 41 586.00 | 24 633.00 | 119 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 267.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | 41 319.00 | 24 633.00 | 119 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 230 887.00 | 230 887.00 | | 230 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 841.00 | 320 941.00 | 5 900.00 | 326 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 818.00 | 372 818.00 | | 372 818.00 |