| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 266.00 | 107.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 6 478.00 | 4 820.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 869.00 | 90 571.00 | 67 299.00 | 157 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 590.00 | 97 315.00 | 78 275.00 | 175 590.00 |
BT Marchandises | 143 428.00 | 16 871.00 | 126 557.00 | 143 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
BZ Autres créances | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CF Disponibilités | 350 621.00 | | 350 621.00 | 350 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 825.00 | 16 871.00 | 740 954.00 | 757 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 415.00 | 114 186.00 | 819 229.00 | 933 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 842.00 | 304 152.00 | | 248 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 952.00 | 194 690.00 | | 235 952.00 |
DL TOTAL (I) | 515 093.00 | 529 141.00 | | 515 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 2 136.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 366.00 | 21 722.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 31 101.00 | | 48 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | 137 698.00 | | 121 206.00 |
EA Autres dettes | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 136.00 | 217 217.00 | | 304 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 229.00 | 762 358.00 | | 819 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 770.00 | 195 495.00 | | 290 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 351 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 522.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 603.00 | 532.00 | | 41 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 581.00 | 1 054.00 | | 42 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -1 054.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 502.00 | 85 423.00 | | 102 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 813.00 | 2 417 042.00 | | 2 844 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 860.00 | 2 222 352.00 | | 2 608 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 952.00 | 194 690.00 | | 235 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 233.00 | | 81 324.00 | 162 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 967.00 | 175 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 967.00 | 169 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 124.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 934.00 | | 81 200.00 | 155 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 742.00 | 23 691.00 | 44 119.00 | 117 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 493.00 | 23 674.00 | 44 118.00 | 117 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VP Divers | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 676.00 | 263 776.00 | 5 900.00 | 269 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |