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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 430.00 | 435.00 | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 3 786.00 | 6 697.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 611.00 | 115 408.00 | 64 202.00 | 179 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 008.00 | 119 624.00 | 77 384.00 | 197 008.00 |
BT Marchandises | 152 538.00 | 13 741.00 | 138 797.00 | 152 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
BZ Autres créances | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CF Disponibilités | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 769.00 | 13 741.00 | 1 102 029.00 | 1 115 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 777.00 | 133 365.00 | 1 179 413.00 | 1 312 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 794.00 | 248 842.00 | | 484 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 910.00 | 235 952.00 | | 292 910.00 |
DL TOTAL (I) | 808 003.00 | 515 093.00 | | 808 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 546.00 | 13 366.00 | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 48 250.00 | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 184.00 | 121 206.00 | | 130 184.00 |
EA Autres dettes | 45 244.00 | 45 070.00 | | 45 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 708.00 | 76 076.00 | | 82 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 410.00 | 304 136.00 | | 371 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 413.00 | 819 229.00 | | 1 179 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 864.00 | 290 770.00 | | 344 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 167.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 627 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 516 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 143 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 982.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 43 015.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 978.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 41 603.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 42 581.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 434.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 401.00 | 102 502.00 | | 106 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 177.00 | 2 844 813.00 | | 3 157 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 267.00 | 2 608 861.00 | | 2 864 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 910.00 | 235 952.00 | | 292 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 190 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | 492.00 | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 167.00 | | 25 803.00 | 169 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 315.00 | 26 694.00 | 4 385.00 | 97 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 163.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | 26 531.00 | 4 385.00 | 97 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 382.00 | 291 482.00 | 5 900.00 | 297 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 863.00 | 344 863.00 | | 344 863.00 |