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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 967.00 | 144.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 987.00 | 7 544.00 | 12 443.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 693.00 | 136 557.00 | 161 136.00 | 297 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 841.00 | 145 068.00 | 179 773.00 | 324 841.00 |
BT Marchandises | 235 811.00 | 12 468.00 | 223 343.00 | 235 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
BZ Autres créances | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CF Disponibilités | 1 272 110.00 | | 1 272 110.00 | 1 272 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 356.00 | 12 468.00 | 1 816 887.00 | 1 829 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 197.00 | 157 536.00 | 1 996 660.00 | 2 154 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 777 704.00 | 777 704.00 | | 777 704.00 |
DH Report à nouveau | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 087.00 | 297 848.00 | | 365 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 938.00 | 1 105 852.00 | | 1 390 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 205.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 677.00 | 34 986.00 | | 44 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 113 830.00 | | 115 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 115.00 | 144 577.00 | | 265 115.00 |
EA Autres dettes | 76 096.00 | 60 122.00 | | 76 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 54 083.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 722.00 | 407 804.00 | | 605 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 660.00 | 1 513 656.00 | | 1 996 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 045.00 | 372 818.00 | | 561 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 205.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 759 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 590 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 349 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 30.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 57 571.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 57 601.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 155.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 65 494.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 66 649.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -9 048.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 752.00 | 115 743.00 | | 142 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 327.00 | 3 702 532.00 | | 4 369 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 240.00 | 3 404 684.00 | | 4 004 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 087.00 | 297 848.00 | | 365 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 919.00 | | 56 014.00 | 324 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 093.00 | 324 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 093.00 | 317 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 758.00 | | 56 014.00 | 317 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 578.00 | 63 406.00 | 54 915.00 | 136 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 270.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 881.00 | 63 136.00 | 54 915.00 | 135 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 168.00 | 237 168.00 | | 237 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | 147 421.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 900.00 | |