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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 569.00 | 8 376.00 | 12 193.00 | 20 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 422.00 | 191 327.00 | 116 095.00 | 307 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 290.00 | 199 952.00 | 134 338.00 | 334 290.00 |
BT Marchandises | 286 086.00 | 8 986.00 | 277 101.00 | 286 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 609.00 | | 538 609.00 | 538 609.00 |
BZ Autres créances | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CF Disponibilités | 1 859 266.00 | | 1 859 266.00 | 1 859 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 938.00 | 8 986.00 | 2 832 953.00 | 2 841 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 228.00 | 208 938.00 | 2 967 290.00 | 3 176 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 280 639.00 | 777 704.00 | | 1 280 639.00 |
DH Report à nouveau | | 217 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 227.00 | 365 087.00 | | 599 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 165.00 | 1 390 938.00 | | 1 910 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 199.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 523.00 | 44 677.00 | | 19 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | 115 636.00 | | 116 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 658.00 | 265 115.00 | | 388 658.00 |
EA Autres dettes | 374 470.00 | 76 096.00 | | 374 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 262.00 | 104 000.00 | | 157 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 125.00 | 605 722.00 | | 1 057 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 290.00 | 1 996 660.00 | | 2 967 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 960.00 | 99 128.00 | 4 670 088.00 | 4 570 960.00 |
FG Production vendue services | 626 912.00 | 12 997.00 | 639 909.00 | 626 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 872.00 | 112 125.00 | 5 309 997.00 | 5 197 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 379.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2 129.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 950.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 625.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -497.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 855.00 | 142 752.00 | | 216 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 235.00 | 4 369 327.00 | | 5 334 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 008.00 | 4 004 240.00 | | 4 735 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 227.00 | 365 087.00 | | 599 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 841.00 | | 27 328.00 | 324 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 334 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | 327 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 680.00 | | 27 328.00 | 317 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 068.00 | 72 763.00 | 17 878.00 | 145 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 144.00 | 862.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 101.00 | 72 619.00 | 17 016.00 | 144 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 468.00 | 8 986.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | 8 986.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | 8 986.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | 12 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 470.00 | 374 470.00 | | 374 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 538 609.00 | 538 609.00 | | 538 609.00 |
VB T. V. A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 486.00 | 696 586.00 | 5 900.00 | 702 486.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 603.00 | 1 037 603.00 | | 1 037 603.00 |