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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224 164.00 | 8 101 585.00 | 122 579.00 | 8 224 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 693.00 | 797.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 175.00 | 42 137.00 | 13 038.00 | 55 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 334 862.00 | 8 198 447.00 | 136 414.00 | 8 334 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 587.00 | 46 203.00 | 1 470 384.00 | 1 516 587.00 |
BZ Autres créances | 1 050 497.00 | | 1 050 497.00 | 1 050 497.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 263.00 | 46 203.00 | 2 556 060.00 | 2 602 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 937 125.00 | 8 244 650.00 | 2 692 475.00 | 10 937 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 245.00 | 1 112 165.00 | | 119 245.00 |
DL TOTAL (I) | 520 659.00 | 1 513 579.00 | | 520 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 278 897.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 315 897.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 442.00 | 135 937.00 | | 191 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 605.00 | 1 063 209.00 | | 1 691 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 517.00 | 484 418.00 | | 174 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 57 698.00 | 86 659.00 | | 57 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 816.00 | 1 789 776.00 | | 2 134 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 475.00 | 3 619 251.00 | | 2 692 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 816.00 | | | 2 134 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 442.00 | 135 937.00 | | 191 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 373.00 | 2 341 921.00 | 6 085 294.00 | 3 743 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 373.00 | 2 341 921.00 | 6 085 294.00 | 3 743 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 339 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 897.00 | 36 308.00 | | 282 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 897.00 | 36 308.00 | | 282 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 897.00 | 29 303.00 | | 282 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 325 235.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 805.00 | 8 810 930.00 | | 7 857 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 560.00 | 7 698 765.00 | | 7 738 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 245.00 | 1 112 165.00 | | 119 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 767.00 | | 1 345 095.00 | 6 989 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 334 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888 954.00 | | 1 339 700.00 | 6 888 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 780.00 | | 5 395.00 | 99 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971 385.00 | 1 227 062.00 | | 6 971 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 623.00 | 1 218 654.00 | | 6 886 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 729.00 | 8 407.00 | | 83 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 897.00 | 4 000.00 | 282 897.00 | 315 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 897.00 | 4 000.00 | 282 897.00 | 315 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 605.00 | 1 691 605.00 | | 1 691 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516 587.00 | | | 1 516 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 497.00 | | | 1 050 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 492.00 | 2 565 205.00 | 34 287.00 | 2 599 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 816.00 | 2 134 816.00 | | 2 134 816.00 |