| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118 108.00 | 13 982 379.00 | 135 729.00 | 14 118 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 5 470.00 | 490.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 055.00 | 54 151.00 | 6 904.00 | 61 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 155.00 | 14 093 033.00 | 143 123.00 | 14 236 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 036.00 | 46 203.00 | 2 756 832.00 | 2 803 036.00 |
BZ Autres créances | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
CF Disponibilités | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 852.00 | 46 203.00 | 3 259 649.00 | 3 305 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 542 007.00 | 14 139 236.00 | 3 402 772.00 | 17 542 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -315 400.00 | | | -315 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 736.00 | -315 400.00 | | -9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 76 277.00 | 86 013.00 | | 76 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 43 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 43 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 456.00 | 40 928.00 | | 96 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 555 049.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 459.00 | 1 655 836.00 | | 2 758 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 544.00 | 247 841.00 | | 228 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 178 279.00 | 128 643.00 | | 178 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 494.00 | 2 629 003.00 | | 3 277 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 772.00 | 2 758 017.00 | | 3 402 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 494.00 | 2 629 003.00 | | 3 277 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 456.00 | 40 928.00 | | 96 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 426 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 426 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 865 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 165 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845 416.00 | |
GE Autres charges | | | 148 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 33 157.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -13 381.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 9 351.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 913.00 | 10 921 568.00 | | 11 698 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 649.00 | 11 236 968.00 | | 11 708 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | -315 400.00 | | -9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370 199.00 | | 2 865 957.00 | 11 370 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 236 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 124 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 258 927.00 | | 2 865 141.00 | 11 258 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | | 816.00 | 110 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247 616.00 | 2 845 416.00 | | 11 247 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148 333.00 | 2 839 516.00 | | 11 148 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 5 900.00 | | 98 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 6 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 6 000.00 | | 43 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 459.00 | 2 758 459.00 | | 2 758 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 036.00 | 2 722 545.00 | 80 490.00 | 2 803 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VP Divers | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 553.00 | 3 004 063.00 | 80 490.00 | 3 084 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 494.00 | 3 277 494.00 | | 3 277 494.00 |