| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679 638.00 | 8 559 288.00 | 120 350.00 | 8 679 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 57 623.00 | 4 341.00 | 61 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 595.00 | 8 673 903.00 | 124 692.00 | 8 798 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 581.00 | 81 051.00 | 3 287 529.00 | 3 368 581.00 |
BZ Autres créances | 1 024 583.00 | | 1 024 583.00 | 1 024 583.00 |
CF Disponibilités | 1 216 299.00 | | 1 216 299.00 | 1 216 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 984.00 | 81 051.00 | 5 550 932.00 | 5 631 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 430 579.00 | 8 754 955.00 | 5 675 624.00 | 14 430 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -325 136.00 | -315 400.00 | | -325 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 560.00 | -9 736.00 | | 1 360 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 838.00 | 76 277.00 | | 1 436 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 49 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 49 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 15 049.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 262.00 | 2 758 459.00 | | 2 985 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 430.00 | 228 544.00 | | 917 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 707.00 | | |
EA Autres dettes | 311 045.00 | 178 279.00 | | 311 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 786.00 | 3 277 494.00 | | 4 213 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 624.00 | 3 402 772.00 | | 5 675 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 786.00 | 3 277 494.00 | | 4 213 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 367 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 367 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 578 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 266 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 857 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 6 000.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 674.00 | -6 000.00 | | 27 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 410.00 | 6 196.00 | | 393 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 435 167.00 | 11 698 913.00 | | 17 435 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074 607.00 | 11 708 649.00 | | 16 074 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 560.00 | -9 736.00 | | 1 360 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236 155.00 | | 2 580 382.00 | 14 236 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017 942.00 | 8 798 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 017 351.00 | 8 685 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 111 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 124 067.00 | | 2 578 882.00 | 14 124 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 055.00 | | 1 500.00 | 111 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 093 033.00 | 2 598 813.00 | 8 017 942.00 | 14 093 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987 849.00 | 2 594 750.00 | 8 017 351.00 | 13 987 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 151.00 | 4 063.00 | 591.00 | 104 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 262.00 | 2 985 262.00 | | 2 985 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 430.00 | 917 430.00 | | 917 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 581.00 | 3 253 243.00 | 115 338.00 | 3 368 581.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 583.00 | 1 024 583.00 | | 1 024 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 685.00 | 4 300 347.00 | 115 338.00 | 4 415 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 786.00 | 4 213 786.00 | | 4 213 786.00 |