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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150 411.00 | 8 055 391.00 | 95 020.00 | 8 150 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 1 470.00 | 9 500.00 | 10 969.00 |
AP Constructions | 17 102.00 | 1 083.00 | 16 020.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 027.00 | 29 945.00 | 35 083.00 | 65 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 510.00 | 8 087 888.00 | 155 622.00 | 8 243 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 704.00 | 118 754.00 | 718 950.00 | 837 704.00 |
BZ Autres créances | 371 507.00 | | 371 507.00 | 371 507.00 |
CF Disponibilités | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 671.00 | 118 754.00 | 1 273 917.00 | 1 392 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 182.00 | 8 206 642.00 | 1 429 539.00 | 9 636 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -552 054.00 | | | -552 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 834.00 | -552 054.00 | | -773 834.00 |
DL TOTAL (I) | -917 475.00 | -143 640.00 | | -917 475.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 83 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 866.00 | 955 948.00 | | 704 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 285.00 | 204 048.00 | | 131 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 741.00 | | |
EA Autres dettes | 56 863.00 | 299 475.00 | | 56 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 014.00 | 1 468 212.00 | | 2 256 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 539.00 | 1 407 572.00 | | 1 429 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841.00 | 1 468 212.00 | | 2 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 350 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 564 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | -18 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 495.00 | 6 534.00 | | 38 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 495.00 | 6 534.00 | | 38 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | 4 341.00 | | 8 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | 6 373.00 | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 003.00 | 161.00 | | 30 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 6 029.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 982.00 | 5 211 472.00 | | 2 081 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 816.00 | 5 763 526.00 | | 2 855 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 834.00 | -552 054.00 | | -773 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 998.00 | | 832 071.00 | 9 252 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841 559.00 | 8 243 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 841 559.00 | 8 161 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173 129.00 | | 829 810.00 | 9 173 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 869.00 | | 2 261.00 | 79 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876 026.00 | 788 415.00 | 1 576 553.00 | 8 876 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855 249.00 | 778 164.00 | 1 576 553.00 | 8 855 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | 10 250.00 | | 20 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 8 000.00 | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 8 000.00 | | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 866.00 | 702 025.00 | 2 841.00 | 704 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
UX Autres créances clients | 837 704.00 | 718 950.00 | 118 754.00 | 837 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 507.00 | 371 507.00 | | 371 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 506.00 | 1 096 752.00 | 118 754.00 | 1 215 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 014.00 | 2 253 173.00 | 2 841.00 | 2 256 014.00 |