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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906 654.00 | 8 853 780.00 | 52 874.00 | 8 906 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 476.00 | 1 470.00 | 265 006.00 | 266 476.00 |
AP Constructions | 17 102.00 | 260.00 | 16 842.00 | 17 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 20 516.00 | 42 250.00 | 62 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 998.00 | 8 876 026.00 | 376 972.00 | 9 252 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 760.00 | 136 296.00 | 498 464.00 | 634 760.00 |
BZ Autres créances | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
CF Disponibilités | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 896.00 | 136 296.00 | 1 030 600.00 | 1 166 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 894.00 | 9 012 322.00 | 1 407 572.00 | 10 419 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 38 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | | -325 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 054.00 | 1 360 560.00 | | -552 054.00 |
DL TOTAL (I) | -143 640.00 | 1 436 838.00 | | -143 640.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 25 000.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 948.00 | 2 985 262.00 | | 955 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 048.00 | 917 430.00 | | 204 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 299 475.00 | 311 045.00 | | 299 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 212.00 | 4 213 786.00 | | 1 468 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 572.00 | 5 675 624.00 | | 1 407 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 212.00 | 4 213 786.00 | | 1 468 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 310 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 310 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 645 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 579.00 | | 6 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 30 579.00 | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 2 905.00 | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 2 905.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 27 674.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 393 410.00 | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 472.00 | 17 435 167.00 | | 5 211 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 526.00 | 16 074 607.00 | | 5 763 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 054.00 | 1 360 560.00 | | -552 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 595.00 | | 1 705 520.00 | 8 798 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 117.00 | 9 252 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 033.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156 867.00 | 9 173 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 218.00 | 79 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685 598.00 | | 1 644 398.00 | 8 685 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | | 61 123.00 | 111 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673 903.00 | 1 452 806.00 | 1 250 683.00 | 8 673 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565 248.00 | 1 446 434.00 | 1 156 432.00 | 8 565 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 623.00 | 6 372.00 | 93 218.00 | 107 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 58 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 58 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 948.00 | 955 948.00 | | 955 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 048.00 | 204 048.00 | | 204 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 475.00 | 299 475.00 | | 299 475.00 |
UX Autres créances clients | 634 760.00 | 464 177.00 | 170 583.00 | 634 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 520.00 | 437 520.00 | | 437 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 207.00 | 902 624.00 | 170 583.00 | 1 073 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 212.00 | 1 468 212.00 | | 1 468 212.00 |