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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252 967.00 | 11 143 353.00 | 109 614.00 | 11 252 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 4 980.00 | 980.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 239.00 | 48 250.00 | 11 989.00 | 60 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 199.00 | 11 247 616.00 | 122 583.00 | 11 370 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 583.00 | 46 203.00 | 2 142 380.00 | 2 188 583.00 |
BZ Autres créances | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
CF Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 637.00 | 46 203.00 | 2 635 434.00 | 2 681 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 836.00 | 11 293 819.00 | 2 758 017.00 | 14 051 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 400.00 | 119 245.00 | | -315 400.00 |
DL TOTAL (I) | 86 013.00 | 520 659.00 | | 86 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 928.00 | 191 442.00 | | 40 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 049.00 | 18 846.00 | | 555 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 836.00 | 1 691 605.00 | | 1 655 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 841.00 | 174 517.00 | | 247 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 128 643.00 | 57 698.00 | | 128 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 003.00 | 2 134 816.00 | | 2 629 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 017.00 | 2 692 475.00 | | 2 758 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 003.00 | 2 134 816.00 | | 2 629 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 928.00 | 191 442.00 | | 40 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 583 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 583 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 028 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 776.00 | 282 897.00 | | 19 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 381.00 | 282 897.00 | | -13 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 12 476.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 921 568.00 | 7 857 805.00 | | 10 921 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 968.00 | 7 738 560.00 | | 11 236 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 400.00 | 119 245.00 | | -315 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 862.00 | | | 8 334 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 370 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 258 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228 654.00 | | | 8 228 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 447.00 | 3 049 528.00 | 359.00 | 8 198 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105 278.00 | 3 043 055.00 | | 8 105 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | 6 473.00 | 359.00 | 92 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 6 000.00 | | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 836.00 | 1 655 836.00 | | 1 655 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 692.00 | 683 692.00 | | 683 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 583.00 | | | 2 188 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VP Divers | 450 844.00 | | | 450 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 841.00 | 247 841.00 | | 247 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 665.00 | 2 622 462.00 | 46 203.00 | 2 668 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 003.00 | 2 629 003.00 | | 2 629 003.00 |