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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 988.00 | | 604 988.00 | 604 988.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 204.00 | | 612 204.00 | 612 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
CU Autres participations | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DH Report à nouveau | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
DL TOTAL (I) | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 141.00 | | | 300 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 163.00 | | | 373 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 204.00 | | | 612 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 986.00 | 75 765.00 | | 552 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 763.00 | 604 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 763.00 | 604 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 986.00 | 75 765.00 | | 552 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 141.00 | 31 788.00 | 133 596.00 | 300 141.00 |
VI Groupe et associés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 163.00 | 104 811.00 | 133 596.00 | 373 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |