| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 356.00 | | 663 356.00 | 663 356.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 493.00 | | 669 493.00 | 669 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
CU Autres participations | 552 987.00 | | 552 987.00 | 552 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 164 361.00 | 122 436.00 | | 164 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 352.00 | 41 925.00 | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 388 712.00 | 351 361.00 | | 388 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 510.00 | 236 527.00 | | 203 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 015.00 | 76 651.00 | | 75 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 286.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 781.00 | 315 465.00 | | 280 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 493.00 | 666 825.00 | | 669 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 363.00 | 112 242.00 | | 111 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 619.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 103.00 | 50 327.00 | | 59 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 752.00 | 8 402.00 | | 21 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 352.00 | 41 925.00 | | 37 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 225.00 | | 141 130.00 | 582 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | 58 824.00 | 663 356.00 | 1 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175.00 | 58 824.00 | 663 356.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 225.00 | | 141 130.00 | 582 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 510.00 | 34 092.00 | 143 989.00 | 203 510.00 |
VI Groupe et associés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 781.00 | 111 363.00 | 143 989.00 | 280 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 360.00 | 2 475.00 | | 17 360.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | 1 217.00 | | 1 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 531.00 | 3 692.00 | | 18 531.00 |