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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 591.00 | | 670 591.00 | 670 591.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 570.00 | | 681 570.00 | 681 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
CU Autres participations | 552 987.00 | | 552 987.00 | 552 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 201 712.00 | 164 361.00 | | 201 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | 37 352.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 428 993.00 | 388 712.00 | | 428 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 657.00 | 203 510.00 | | 169 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 734.00 | 75 015.00 | | 72 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 255.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 577.00 | 280 781.00 | | 252 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 570.00 | 669 493.00 | | 681 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 820.00 | 111 363.00 | | 117 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -3 200.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 290.00 | 59 103.00 | | 46 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009.00 | 21 752.00 | | 6 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 280.00 | 37 352.00 | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 356.00 | | 61 630.00 | 663 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | 53 210.00 | 670 591.00 | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186.00 | 53 210.00 | 670 591.00 | 1 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 356.00 | | 61 630.00 | 663 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 657.00 | 34 899.00 | 134 757.00 | 169 657.00 |
VI Groupe et associés | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 577.00 | 117 820.00 | 134 757.00 | 252 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | 17 360.00 | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 1 010.00 | 1 171.00 | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 18 531.00 | | 3 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |