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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 225.00 | | 582 225.00 | 582 225.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 825.00 | | 666 825.00 | 666 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
CU Autres participations | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 122 436.00 | 52 040.00 | | 122 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 925.00 | 70 395.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 351 361.00 | 309 436.00 | | 351 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 527.00 | 268 732.00 | | 236 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 651.00 | 90 190.00 | | 76 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 266.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 465.00 | 361 188.00 | | 315 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 825.00 | 670 624.00 | | 666 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 242.00 | 124 994.00 | | 112 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | -2 581.00 | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 327.00 | 79 597.00 | | 50 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402.00 | 9 202.00 | | 8 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 925.00 | 70 395.00 | | 41 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 203.00 | | 63 457.00 | 652 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | 132 185.00 | 582 225.00 | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | 132 185.00 | 582 225.00 | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 203.00 | | 63 457.00 | 652 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 527.00 | 33 305.00 | 140 438.00 | 236 527.00 |
VI Groupe et associés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 465.00 | 112 242.00 | 140 438.00 | 315 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | 2 256.00 | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 1 217.00 | 1 275.00 | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692.00 | 3 531.00 | | 3 692.00 |