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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 633.00 | | 692 633.00 | 692 633.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 959.00 | | 714 959.00 | 714 959.00 |
CU Autres participations | 552 987.00 | | 552 987.00 | 552 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 241 993.00 | 201 712.00 | | 241 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 753.00 | 40 280.00 | | 74 753.00 |
DL TOTAL (I) | 503 746.00 | 428 993.00 | | 503 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 947.00 | 169 657.00 | | 134 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 72 734.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 251.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 935.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 213.00 | 252 577.00 | | 211 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 959.00 | 681 570.00 | | 714 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 993.00 | 117 820.00 | | 111 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 323.00 | -3 328.00 | | -21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 448.00 | 46 290.00 | | 61 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 305.00 | 6 009.00 | | -13 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 753.00 | 40 280.00 | | 74 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 591.00 | | 92 767.00 | 670 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | 69 460.00 | 692 633.00 | 1 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265.00 | 69 460.00 | 692 633.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 591.00 | | 92 767.00 | 670 591.00 |