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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 203.00 | | 652 203.00 | 652 203.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 624.00 | | 670 624.00 | 670 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
CU Autres participations | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 309 436.00 | | | 309 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 732.00 | | | 268 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 624.00 | | | 670 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 988.00 | | 103 177.00 | 604 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 962.00 | 652 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 962.00 | 652 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 988.00 | | 103 177.00 | 604 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 732.00 | 32 537.00 | 136 974.00 | 268 732.00 |
VI Groupe et associés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 188.00 | 124 994.00 | 136 974.00 | 361 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |