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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 114 866.00 | 43 174.00 | 71 691.00 | 114 866.00 |
AP Constructions | 391 462.00 | 72 205.00 | 319 257.00 | 391 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 943.00 | 573 602.00 | 276 341.00 | 849 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 987.00 | 2 768.00 | 89 218.00 | 91 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 629.00 | 691 750.00 | 1 509 879.00 | 2 201 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
BP En cours de production de services | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BT Marchandises | 371 008.00 | | 371 008.00 | 371 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
BZ Autres créances | 524 455.00 | | 524 455.00 | 524 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 888.00 | 6.00 | 758 882.00 | 758 888.00 |
CF Disponibilités | 1 313 915.00 | | 1 313 915.00 | 1 313 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 623.00 | 6.00 | 3 182 618.00 | 3 182 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 252.00 | 691 755.00 | 4 692 497.00 | 5 384 252.00 |
CU Autres participations | 609 633.00 | | 609 633.00 | 609 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 1 639 530.00 | | | 1 639 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 152.00 | | | 856 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 354.00 | | | 2 772 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 677.00 | | | 1 126 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 719.00 | | | 262 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 302 073.00 | | | 302 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 143.00 | | | 1 920 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 497.00 | | | 4 692 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 774.00 | | | 878 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 409 915.00 | 1 004 932.00 | 1 414 847.00 | 409 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 015.00 | 1 004 932.00 | 1 414 947.00 | 410 015.00 |
FM Production stockée | | | 87 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 434 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 609 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 675.00 | | | 322 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 416.00 | | | 374 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 963.00 | | | 3 465 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 811.00 | | | 2 609 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 152.00 | | | 856 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 301.00 | | 164 073.00 | 2 109 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 507.00 | 62 238.00 | 2 201 629.00 | 9 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | 62 238.00 | 1 448 257.00 | 9 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 204.00 | | 163 798.00 | 1 356 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 087.00 | | 275.00 | 620 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 230.00 | 131 024.00 | 39 505.00 | 600 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 230.00 | 131 024.00 | 39 505.00 | 600 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 6.00 | 7 584.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 6.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 719.00 | 262 719.00 | | 262 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VB T. V. A. | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 677.00 | 85 308.00 | 619 334.00 | 1 126 677.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 238.00 | | | 388 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 969.00 | 620 969.00 | 10 000.00 | 630 969.00 |
VW T.V.A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 143.00 | 878 774.00 | 619 334.00 | 1 920 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 359.00 | | | 130 359.00 |