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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 116 676.00 | 43 174.00 | 73 501.00 | 116 676.00 |
AP Constructions | 426 793.00 | 128 215.00 | 298 578.00 | 426 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 153.00 | 655 634.00 | 265 519.00 | 921 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 191.00 | 14 756.00 | 113 436.00 | 128 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 311.00 | 841 779.00 | 1 482 532.00 | 2 324 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
BP En cours de production de services | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BT Marchandises | 265 564.00 | | 265 564.00 | 265 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
BZ Autres créances | 1 218 206.00 | | 1 218 206.00 | 1 218 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 733.00 | | 392 733.00 | 392 733.00 |
CF Disponibilités | 1 494 866.00 | | 1 494 866.00 | 1 494 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 959.00 | | 3 547 959.00 | 3 547 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 270.00 | 841 779.00 | 5 030 491.00 | 5 872 270.00 |
CU Autres participations | 587 759.00 | | 587 759.00 | 587 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 2 981 157.00 | | | 2 981 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 316.00 | | | 3 657 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 037.00 | | | 1 000 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 175.00 | | | 1 373 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 491.00 | | | 5 030 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 584.00 | | | 456 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 208.00 | 838 184.00 | 1 117 392.00 | 279 208.00 |
FG Production vendue services | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 351.00 | 838 184.00 | 1 125 535.00 | 287 351.00 |
FM Production stockée | | | -123 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 186 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 041 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 935.00 | | | 2 288 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 448.00 | | | 1 889 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 174.00 | | 76 057.00 | 2 270 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 920.00 | 598 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920.00 | 2 324 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 781.00 | | 76 032.00 | 1 516 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 383.00 | | 25.00 | 620 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 389.00 | 152 390.00 | | 689 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 389.00 | 152 390.00 | | 689 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VB T. V. A. | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 037.00 | 83 445.00 | 625 338.00 | 1 000 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 118.00 | 1 147 118.00 | | 1 147 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 893.00 | 1 331 893.00 | 10 000.00 | 1 341 893.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 175.00 | 456 584.00 | 625 338.00 | 1 373 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YT Sous‐traitance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 625.00 | | | 112 625.00 |