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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 116 676.00 | 43 174.00 | 73 501.00 | 116 676.00 |
AP Constructions | 424 679.00 | 99 287.00 | 325 392.00 | 424 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 842.00 | 540 249.00 | 341 593.00 | 881 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 584.00 | 6 679.00 | 86 905.00 | 93 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 174.00 | 689 389.00 | 1 580 785.00 | 2 270 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BP En cours de production de services | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BT Marchandises | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
BZ Autres créances | 1 027 190.00 | | 1 027 190.00 | 1 027 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 447.00 | | 393 447.00 | 393 447.00 |
CF Disponibilités | 1 288 852.00 | | 1 288 852.00 | 1 288 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 035.00 | | 3 307 035.00 | 3 307 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 209.00 | 689 389.00 | 4 887 820.00 | 5 577 209.00 |
CU Autres participations | 609 654.00 | | 609 654.00 | 609 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 2 495 682.00 | | | 2 495 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 475.00 | | | 485 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 829.00 | | | 3 257 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 038.00 | | | 1 063 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 991.00 | | | 1 629 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 820.00 | | | 4 887 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 042.00 | | | 650 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 629.00 | | 237 557.00 | 2 201 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 620 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 012.00 | 2 270 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 008.00 | 1 516 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 257.00 | | 237 532.00 | 1 448 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 362.00 | | 25.00 | 620 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 750.00 | 147 260.00 | 149 621.00 | 691 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 750.00 | 147 260.00 | 149 621.00 | 691 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 019.00 | 332 019.00 | | 332 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
VB T. V. A. | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 038.00 | 83 089.00 | 622 607.00 | 1 063 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 158.00 | | | 913 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 552.00 | 1 149 552.00 | 10 000.00 | 1 159 552.00 |
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 991.00 | 650 042.00 | 622 607.00 | 1 629 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |