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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 116 676.00 | 43 174.00 | 73 501.00 | 116 676.00 |
AP Constructions | 426 793.00 | 186 345.00 | 240 448.00 | 426 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 085.00 | 883 879.00 | 305 206.00 | 1 189 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 376.00 | 36 218.00 | 93 158.00 | 129 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 136.00 | 1 149 617.00 | 1 536 520.00 | 2 686 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BP En cours de production de services | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BT Marchandises | 303 638.00 | | 303 638.00 | 303 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
BZ Autres créances | 1 313 765.00 | | 1 313 765.00 | 1 313 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 733.00 | | 392 733.00 | 392 733.00 |
CF Disponibilités | 2 024 722.00 | | 2 024 722.00 | 2 024 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 927.00 | | 4 268 927.00 | 4 268 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 064.00 | 1 149 617.00 | 5 805 447.00 | 6 955 064.00 |
CU Autres participations | 587 759.00 | | 587 759.00 | 587 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 3 879 099.00 | | | 3 879 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 755.00 | | | 459 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 525.00 | | | 4 615 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 138.00 | | | 867 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 922.00 | | | 1 189 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 447.00 | | | 5 805 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 843.00 | | | 768 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 305.00 | | 252 832.00 | 2 433 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 032.00 | | 252 557.00 | 1 702 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 263.00 | | 275.00 | 598 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 654.00 | 165 962.00 | | 983 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 654.00 | 165 962.00 | | 983 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VB T. V. A. | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 138.00 | 446 059.00 | 232 692.00 | 867 138.00 |
VI Groupe et associés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 497.00 | 1 178 497.00 | | 1 178 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 314.00 | 1 422 264.00 | 10 050.00 | 1 432 314.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 922.00 | 768 843.00 | 232 692.00 | 1 189 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
YT Sous‐traitance | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 735.00 | | | 237 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |