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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 116 676.00 | 43 174.00 | 73 501.00 | 116 676.00 |
AP Constructions | 426 793.00 | 214 536.00 | 212 257.00 | 426 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 053.00 | 981 902.00 | 525 151.00 | 1 507 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 375.00 | 47 349.00 | 94 027.00 | 141 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 470.00 | 1 286 961.00 | 1 636 509.00 | 2 923 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BP En cours de production de services | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BT Marchandises | 416 569.00 | | 416 569.00 | 416 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
BZ Autres créances | 1 479 307.00 | | 1 479 307.00 | 1 479 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CF Disponibilités | 2 101 525.00 | | 2 101 525.00 | 2 101 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 182.00 | | 4 281 182.00 | 4 281 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 652.00 | 1 286 961.00 | 5 917 691.00 | 7 204 652.00 |
CU Autres participations | 587 759.00 | | 587 759.00 | 587 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 4 338 853.00 | | | 4 338 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 517.00 | | | 4 854 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 793.00 | | | 429 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 312 345.00 | | | 312 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 174.00 | | | 1 063 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 691.00 | | | 5 917 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 023.00 | | | 706 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 136.00 | | 387 247.00 | 2 686 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 658.00 | 57 255.00 | 2 923 470.00 | 92 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 57 255.00 | 2 191 897.00 | 92 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 588.00 | | 387 222.00 | 1 954 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 538.00 | | 25.00 | 598 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 617.00 | 172 822.00 | 35 478.00 | 1 149 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 617.00 | 172 822.00 | 35 478.00 | 1 149 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 345.00 | 312 345.00 | | 312 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VB T. V. A. | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 793.00 | 72 642.00 | 203 930.00 | 429 793.00 |
VI Groupe et associés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 940.00 | | | 429 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 590.00 | 1 256 590.00 | | 1 256 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 287.00 | 1 572 212.00 | 10 075.00 | 1 582 287.00 |
VW T.V.A. | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 174.00 | 706 023.00 | 203 930.00 | 1 063 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
YT Sous‐traitance | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |