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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
AN Terrains | 116 676.00 | 43 174.00 | 73 501.00 | 116 676.00 |
AP Constructions | 426 793.00 | 157 280.00 | 269 513.00 | 426 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 372.00 | 757 530.00 | 272 842.00 | 1 030 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 191.00 | 25 670.00 | 102 521.00 | 128 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 305.00 | 983 654.00 | 1 449 650.00 | 2 433 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BP En cours de production de services | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BT Marchandises | 309 269.00 | | 309 269.00 | 309 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
BZ Autres créances | 1 273 228.00 | | 1 273 228.00 | 1 273 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 733.00 | | 392 733.00 | 392 733.00 |
CF Disponibilités | 1 773 197.00 | | 1 773 197.00 | 1 773 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 567.00 | | 3 939 567.00 | 3 939 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 871.00 | 983 654.00 | 5 389 217.00 | 6 372 871.00 |
CU Autres participations | 587 509.00 | | 587 509.00 | 587 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 3 380 644.00 | | | 3 380 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 454.00 | | | 498 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 771.00 | | | 4 155 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 619.00 | | | 934 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 446.00 | | | 1 233 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 217.00 | | | 5 389 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 311.00 | | 109 244.00 | 2 324 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 598 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 433 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 813.00 | | 109 219.00 | 1 592 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 488.00 | | 25.00 | 598 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 779.00 | 141 876.00 | | 841 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 779.00 | 141 876.00 | | 841 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VB T. V. A. | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 619.00 | 83 654.00 | 628 273.00 | 934 619.00 |
VI Groupe et associés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 648.00 | 1 188 648.00 | | 1 188 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 833.00 | 1 407 808.00 | 10 025.00 | 1 417 833.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 446.00 | 382 481.00 | 628 273.00 | 1 233 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
YT Sous‐traitance | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |