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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 855.00 | 567.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 27 346.00 | 4 635.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 710.00 | 215 045.00 | 46 665.00 | 261 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 161.00 | 251 246.00 | 125 915.00 | 377 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 201.00 | 26 360.00 | 155 841.00 | 182 201.00 |
BN En cours de production de biens | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 530.00 | 6 581.00 | 324 949.00 | 331 530.00 |
BZ Autres créances | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 777.00 | 32 941.00 | 740 836.00 | 773 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 938.00 | 284 187.00 | 866 751.00 | 1 150 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 000.00 | 227 098.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 717.00 | 124 986.00 | | -74 717.00 |
DL TOTAL (I) | 310 283.00 | 407 084.00 | | 310 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 331 148.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 436.00 | 403 735.00 | | 244 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 611.00 | 290 359.00 | | 207 611.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 187.00 | 98 720.00 | | 77 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 468.00 | 1 123 971.00 | | 556 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 751.00 | 1 531 055.00 | | 866 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 502.00 | 1 123 595.00 | | 536 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 326 325.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 108.00 | | 3 209 108.00 | 3 209 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 108.00 | | 3 209 108.00 | 3 209 108.00 |
FM Production stockée | | | 30 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 189.00 | 8 815.00 | | 61 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 225.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -225.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 078.00 | 3 225 269.00 | | 3 322 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 795.00 | 3 100 283.00 | | 3 396 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 717.00 | 124 986.00 | | -74 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 404.00 | 18 163.00 | 320.00 | 233 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 608.00 | 17 103.00 | 320.00 | 225 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 436.00 | 244 436.00 | | 244 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 446.00 | 410 457.00 | 62 988.00 | 473 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 468.00 | 541 806.00 | 14 662.00 | 556 468.00 |