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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 099.00 | 30 939.00 | 2 160.00 | 33 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 920.00 | 142 282.00 | 87 638.00 | 229 920.00 |
BF Prêts | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 973.00 | 182 238.00 | 200 735.00 | 382 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 200.00 | 26 950.00 | 171 250.00 | 198 200.00 |
BN En cours de production de biens | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CF Disponibilités | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 581.00 | 26 950.00 | 758 631.00 | 785 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 554.00 | 209 188.00 | 959 366.00 | 1 168 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 570.00 | 891.00 | | -198 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 573.00 | -199 460.00 | | -16 573.00 |
DL TOTAL (I) | -160 143.00 | -143 570.00 | | -160 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 859.00 | 594 342.00 | | 458 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 218.00 | 28 481.00 | | 33 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 833.00 | 25 601.00 | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 166 524.00 | | 194 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 218.00 | 346 137.00 | | 361 218.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 4 558.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 434.00 | 57 234.00 | | 50 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 509.00 | 1 222 877.00 | | 1 119 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 366.00 | 1 079 307.00 | | 959 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 009.00 | 956 731.00 | | 900 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 173.00 | 319 505.00 | | 213 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 211.00 | | 7 757.00 | 423 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788.00 | 101 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 995.00 | 382 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 208.00 | 263 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 470.00 | | 7 757.00 | 300 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 345.00 | 28 918.00 | 47 025.00 | 200 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 328.00 | 28 918.00 | 47 025.00 | 191 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 930.00 | | 980.00 | 27 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 930.00 | | 980.00 | 27 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 930.00 | | 980.00 | 27 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
UP Prêts | 45 396.00 | 1 744.00 | 43 652.00 | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
UX Autres créances clients | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 815.00 | 214 815.00 | | 214 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 045.00 | 24 545.00 | 199 159.00 | 244 045.00 |
VI Groupe et associés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 364.00 | 334 532.00 | 99 832.00 | 434 364.00 |
VW T.V.A. | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 675.00 | 879 175.00 | 199 159.00 | 1 098 675.00 |