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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 30 252.00 | 2 030.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 188.00 | 161 076.00 | 107 112.00 | 268 188.00 |
BF Prêts | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 211.00 | 200 345.00 | 222 866.00 | 423 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 610.00 | 27 930.00 | 149 680.00 | 177 610.00 |
BN En cours de production de biens | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
BZ Autres créances | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
CF Disponibilités | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 371.00 | 27 930.00 | 856 441.00 | 884 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 582.00 | 228 275.00 | 1 079 307.00 | 1 307 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | 136 470.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 460.00 | -135 579.00 | | -199 460.00 |
DL TOTAL (I) | -143 570.00 | 55 891.00 | | -143 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 342.00 | 513 905.00 | | 594 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 601.00 | 67 186.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 236 202.00 | | 166 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 137.00 | 303 643.00 | | 346 137.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 234.00 | 16 445.00 | | 57 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 877.00 | 1 137 382.00 | | 1 222 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 307.00 | 1 193 272.00 | | 1 079 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 731.00 | 1 040 716.00 | | 956 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 505.00 | 455 040.00 | | 319 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 030.00 | | 51 675.00 | 379 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 104 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 423 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 300 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 689.00 | | 30 375.00 | 274 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 964.00 | | 21 300.00 | 85 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 031.00 | 17 909.00 | 4 595.00 | 187 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 014.00 | 17 909.00 | 4 595.00 | 178 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
UP Prêts | 48 184.00 | 4 532.00 | 43 652.00 | 48 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
UX Autres créances clients | 332 918.00 | 332 918.00 | | 332 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 168.00 | 192 623.00 | 73 545.00 | 273 168.00 |
VI Groupe et associés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VP Divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 871.00 | 434 039.00 | 99 832.00 | 533 871.00 |
VW T.V.A. | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 276.00 | 1 116 731.00 | 73 545.00 | 1 197 276.00 |