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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 955.00 | 29 967.00 | 1 988.00 | 31 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 734.00 | 148 047.00 | 94 687.00 | 242 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 030.00 | 187 031.00 | 192 000.00 | 379 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 214.00 | 27 930.00 | 174 284.00 | 202 214.00 |
BN En cours de production de biens | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
BZ Autres créances | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CF Disponibilités | 507 857.00 | | 507 857.00 | 507 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 203.00 | 27 930.00 | 1 001 273.00 | 1 029 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 233.00 | 214 960.00 | 1 193 272.00 | 1 408 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 470.00 | 279 170.00 | | 136 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 579.00 | -142 700.00 | | -135 579.00 |
DL TOTAL (I) | 55 891.00 | 191 470.00 | | 55 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 905.00 | 196 787.00 | | 513 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 186.00 | 80 503.00 | | 67 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 261 613.00 | | 236 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 643.00 | 246 682.00 | | 303 643.00 |
EA Autres dettes | | 3 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 445.00 | 47 710.00 | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 382.00 | 836 703.00 | | 1 137 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 272.00 | 1 028 173.00 | | 1 193 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 716.00 | 743 837.00 | | 1 040 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 040.00 | 169 016.00 | | 455 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 274.00 | | 3 854 274.00 | 3 854 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 274.00 | | 3 854 274.00 | 3 854 274.00 |
FM Production stockée | | | -14 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 207.00 | 4 219.00 | | 46 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 335.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 4 335.00 | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 46.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | 4 289.00 | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 996.00 | 2 473 848.00 | | 3 906 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 575.00 | 2 616 547.00 | | 4 042 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 579.00 | -142 700.00 | | -135 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 779.00 | | 96 935.00 | 321 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 85 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 683.00 | 379 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 512.00 | 274 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 772.00 | | 78 429.00 | 230 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 224.00 | | 18 506.00 | 72 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 715.00 | 30 082.00 | 34 765.00 | 191 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | 405.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 293.00 | 30 082.00 | 34 360.00 | 182 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 610.00 | | 6 680.00 | 34 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 610.00 | | 6 680.00 | 34 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 610.00 | | 6 680.00 | 34 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UP Prêts | 45 784.00 | 2 133.00 | 43 651.00 | 45 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 040.00 | 455 040.00 | | 455 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 864.00 | 29 384.00 | 29 480.00 | 58 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 975.00 | 299 144.00 | 83 831.00 | 382 975.00 |
VW T.V.A. | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 196.00 | 1 040 716.00 | 29 480.00 | 1 070 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 998.00 | 20 202.00 | | 21 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | 19 714.00 | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 206 242.00 | 141 165.00 | | 206 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 604.00 | 35 573.00 | | 44 604.00 |
YT Sous‐traitance | 255 209.00 | 79 451.00 | | 255 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 678.00 | | | 252 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 029.00 | 10 845.00 | | 15 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 027.00 | 31 047.00 | | 37 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 301.00 | 429 387.00 | | 585 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 021.00 | 196 071.00 | | 444 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 178.00 | 275 902.00 | | 770 178.00 |