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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 29 640.00 | 2 341.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 285.00 | 179 445.00 | 54 840.00 | 234 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 139.00 | 218 507.00 | 130 632.00 | 349 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 394.00 | 24 091.00 | 156 303.00 | 180 394.00 |
BN En cours de production de biens | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 472.00 | 121.00 | 203 351.00 | 203 472.00 |
BZ Autres créances | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 146.00 | 24 211.00 | 633 935.00 | 658 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 285.00 | 242 719.00 | 764 567.00 | 1 007 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 283.00 | 330 000.00 | | 255 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | -74 717.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 334 170.00 | 310 283.00 | | 334 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 034.00 | 26 325.00 | | 37 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 136.00 | 302.00 | | 36 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 036.00 | 244 436.00 | | 104 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 642.00 | 207 611.00 | | 196 642.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 608.00 | | 5 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 668.00 | 77 187.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 397.00 | 556 468.00 | | 430 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 567.00 | 866 751.00 | | 764 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 323.00 | 541 807.00 | | 413 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 997.00 | | 3 263 997.00 | 3 263 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 997.00 | | 3 263 997.00 | 3 263 997.00 |
FM Production stockée | | | 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 183.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 183.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 80.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | 1 104.00 | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -4 000.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 864.00 | 3 322 078.00 | | 3 297 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 977.00 | 3 396 796.00 | | 3 273 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | -74 717.00 | | 23 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 162.00 | | 32 993.00 | 377 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 64 091.00 | 7 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 232.00 | 53 784.00 | 349 139.00 | 7 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 785.00 | 266 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 691.00 | | 26 359.00 | 293 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 689.00 | | 6 634.00 | 64 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 246.00 | 21 046.00 | 53 785.00 | 251 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 567.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 391.00 | 20 479.00 | 53 785.00 | 242 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 361.00 | | 2 270.00 | 26 361.00 |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | 121.00 | 6 581.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 942.00 | 121.00 | 8 851.00 | 32 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 942.00 | 121.00 | 8 851.00 | 32 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UP Prêts | 35 874.00 | 1 297.00 | | 35 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
UX Autres créances clients | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 034.00 | 19 961.00 | 17 073.00 | 37 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 551.00 | 336 457.00 | 61 094.00 | 397 551.00 |
VW T.V.A. | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 903.00 | 374 830.00 | 17 073.00 | 391 903.00 |