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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 812.00 | 29 635.00 | 2 178.00 | 31 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 960.00 | 152 658.00 | 46 302.00 | 198 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 779.00 | 191 715.00 | 130 064.00 | 321 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 283.00 | 34 610.00 | 129 673.00 | 164 283.00 |
BN En cours de production de biens | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 256.00 | | 455 256.00 | 455 256.00 |
BZ Autres créances | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CF Disponibilités | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 719.00 | 34 610.00 | 898 109.00 | 932 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 497.00 | 226 324.00 | 1 028 173.00 | 1 254 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 170.00 | 255 283.00 | | 279 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 700.00 | 23 887.00 | | -142 700.00 |
DL TOTAL (I) | 191 470.00 | 334 170.00 | | 191 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 788.00 | 73 170.00 | | 196 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 503.00 | 38 493.00 | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 104 036.00 | | 261 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 682.00 | 196 642.00 | | 246 682.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 5 387.00 | | 3 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 710.00 | 12 668.00 | | 47 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 703.00 | 430 397.00 | | 836 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 173.00 | 764 567.00 | | 1 028 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 149.00 | | 2 465 149.00 | 2 465 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 149.00 | | 2 465 149.00 | 2 465 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | 833.00 | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 833.00 | | 4 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 829.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 4 829.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | -3 996.00 | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 848.00 | 3 297 864.00 | | 2 473 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 547.00 | 3 273 977.00 | | 2 616 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 700.00 | 23 887.00 | | -142 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 139.00 | | 26 545.00 | 349 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 72 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 906.00 | 321 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 654.00 | 230 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 266.00 | | 13 160.00 | 266 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 091.00 | | 13 385.00 | 64 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 507.00 | 21 864.00 | 48 657.00 | 218 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 085.00 | 21 864.00 | 48 657.00 | 209 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 091.00 | 10 519.00 | | 24 091.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 211.00 | 10 519.00 | 121.00 | 24 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 211.00 | 10 519.00 | 121.00 | 24 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 519.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
UP Prêts | 41 403.00 | 2 158.00 | 39 245.00 | 41 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
UX Autres créances clients | 455 256.00 | 455 256.00 | | 455 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 772.00 | 15 409.00 | 12 363.00 | 27 772.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 494.00 | 548 432.00 | 70 062.00 | 618 494.00 |
VW T.V.A. | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 703.00 | 824 340.00 | 12 363.00 | 836 703.00 |