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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251 928.00 | 498 931.00 | 1 752 997.00 | 2 251 928.00 |
BN En cours de production de biens | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 960.00 | 287 397.00 | 1 095 563.00 | 1 382 960.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 897.00 | 125 941.00 | 922 955.00 | 1 048 897.00 |
BZ Autres créances | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 081.00 | 912 269.00 | 4 110 812.00 | 5 023 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 137.00 | 912 269.00 | 4 560 868.00 | 5 473 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 025.00 | -322 837.00 | | -608 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 724.00 | -285 188.00 | | -386 724.00 |
DL TOTAL (I) | -178 322.00 | 208 402.00 | | -178 322.00 |
DP Provisions pour risques | 406.00 | 353.00 | | 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 406.00 | 353.00 | | 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 329.00 | 48 228.00 | | 376 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 881.00 | 20 758.00 | | 12 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 952.00 | 989 342.00 | | 1 068 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 054.00 | 60 919.00 | | 64 054.00 |
EA Autres dettes | 3 214 617.00 | 3 048 771.00 | | 3 214 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 834.00 | 4 168 021.00 | | 4 736 834.00 |
ED (V) | 1 949.00 | 1 201.00 | | 1 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 868.00 | 4 377 978.00 | | 4 560 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 953.00 | 4 147 262.00 | | 4 723 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 329.00 | 48 228.00 | | 376 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 220.00 | 441.00 | 11 661.00 | 11 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 852 243.00 | 1 818 761.00 | 3 671 004.00 | 1 852 243.00 |
FG Production vendue services | 3 788.00 | 13 550.00 | 17 339.00 | 3 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 251.00 | 1 832 753.00 | 3 700 004.00 | 1 867 251.00 |
FM Production stockée | | | 237 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 078.00 | |
GE Autres charges | | | 27 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 322.00 | 277 529.00 | | 274 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 068.00 | 24 314.00 | | 22 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 9 002.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 9 002.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608.00 | 2 072.00 | | 16 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 608.00 | 2 072.00 | | 16 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | 6 930.00 | | -15 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 029.00 | 4 747 090.00 | | 4 342 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 753.00 | 5 032 279.00 | | 4 728 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 724.00 | -285 188.00 | | -386 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | 406.00 | 354.00 | 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 879.00 | 297 813.00 | 108 364.00 | 596 879.00 |
6T Sur comptes clients | 126 258.00 | 5 265.00 | 5 582.00 | 126 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 137.00 | 303 078.00 | 113 946.00 | 723 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 491.00 | 303 485.00 | 114 300.00 | 723 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 078.00 | 113 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 952.00 | 1 068 952.00 | | 1 068 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
UX Autres créances clients | 913 064.00 | | | 913 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 329.00 | 376 329.00 | | 376 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 253.00 | 1 247 253.00 | | 1 247 253.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 953.00 | 4 723 953.00 | | 4 723 953.00 |