| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289 223.00 | 483 513.00 | 1 805 710.00 | 2 289 223.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 482.00 | 181 539.00 | 1 250 943.00 | 1 432 482.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 848.00 | 112 671.00 | 921 177.00 | 1 033 848.00 |
BZ Autres créances | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CF Disponibilités | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 960.00 | 777 723.00 | 4 148 237.00 | 4 925 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 994.00 | 777 723.00 | 4 598 271.00 | 5 375 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 297.00 | -994 749.00 | | -1 077 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 907.00 | -82 547.00 | | -191 907.00 |
DL TOTAL (I) | -452 777.00 | -260 869.00 | | -452 777.00 |
DP Provisions pour risques | 384.00 | 652.00 | | 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 384.00 | 652.00 | | 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 093.00 | 194 556.00 | | 480 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 909.00 | 951 686.00 | | 845 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | 56 277.00 | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 3 688 813.00 | 4 185 779.00 | | 3 688 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 664.00 | 5 398 756.00 | | 5 050 664.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 271.00 | 5 138 542.00 | | 4 598 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 664.00 | 5 388 297.00 | | 5 050 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 093.00 | 194 556.00 | | 480 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -95.00 | -95.00 | |
FD Production vendue biens | 1 667 894.00 | 1 544 719.00 | 3 212 613.00 | 1 667 894.00 |
FG Production vendue services | 10 225.00 | 19 502.00 | 29 726.00 | 10 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 119.00 | 1 564 125.00 | 3 242 244.00 | 1 678 119.00 |
FM Production stockée | | | 21 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 647.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 231.00 | 383 382.00 | | 283 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 565.00 | 21 579.00 | | 19 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 2 549.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 2 549.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 506.00 | 488.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 488.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 377.00 | 2 062.00 | | -12 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249.00 | 271.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 918.00 | 4 515 310.00 | | 3 810 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 826.00 | 4 597 857.00 | | 4 002 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 907.00 | -82 547.00 | | -191 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652.00 | 384.00 | 652.00 | 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 632.00 | 342 882.00 | 226 462.00 | 548 632.00 |
6T Sur comptes clients | 129 928.00 | 2 765.00 | 20 022.00 | 129 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 560.00 | 345 647.00 | 246 484.00 | 678 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 212.00 | 346 031.00 | 247 136.00 | 679 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 647.00 | 246 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 909.00 | 845 909.00 | | 845 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
UX Autres créances clients | 877 271.00 | 877 271.00 | | 877 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
VB T. V. A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 093.00 | 480 093.00 | | 480 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 804.00 | 3 529 804.00 | | 3 529 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 492.00 | 1 152 492.00 | | 1 152 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 664.00 | 5 050 664.00 | | 5 050 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |