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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022 527.00 | 648 110.00 | 1 374 417.00 | 2 022 527.00 |
BN En cours de production de biens | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 105.00 | 198 496.00 | 1 014 609.00 | 1 213 105.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 732.00 | 145 687.00 | 523 044.00 | 668 732.00 |
BZ Autres créances | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CF Disponibilités | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 972.00 | 992 293.00 | 3 234 679.00 | 4 226 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 636.00 | 992 293.00 | 3 684 342.00 | 4 676 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 205.00 | -1 077 297.00 | | -1 269 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 126.00 | -191 908.00 | | -562 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 904.00 | -452 778.00 | | -1 014 904.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 384.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 384.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 839.00 | 480 093.00 | | 525 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 813.00 | 845 909.00 | | 494 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | 35 850.00 | | 22 896.00 |
EA Autres dettes | 3 655 493.00 | 3 688 813.00 | | 3 655 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 041.00 | 5 050 664.00 | | 4 699 041.00 |
ED (V) | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 342.00 | 4 598 271.00 | | 3 684 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | 37.00 | 40.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 354.00 | 1 069 386.00 | 2 351 740.00 | 1 282 354.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | 14 840.00 | 22 062.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 578.00 | 1 084 263.00 | 2 373 841.00 | 1 289 578.00 |
FM Production stockée | | | -201 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 1 129.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 1 129.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | 13 506.00 | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 13 506.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | -12 377.00 | | -6 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595.00 | 249.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 124.00 | 3 810 918.00 | | 2 414 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 251.00 | 4 002 826.00 | | 2 976 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 126.00 | -191 908.00 | | -562 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | 14.00 | 384.00 | 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 665 052.00 | 343 834.00 | 162 280.00 | 665 052.00 |
6T Sur comptes clients | 112 671.00 | 35 825.00 | 2 809.00 | 112 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 723.00 | 379 659.00 | 165 089.00 | 777 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 107.00 | 379 673.00 | 165 472.00 | 778 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 659.00 | 165 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 813.00 | 494 813.00 | | 494 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
UX Autres créances clients | 448 394.00 | 448 394.00 | | 448 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 337.00 | 220 337.00 | | 220 337.00 |
VB T. V. A. | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VC Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 839.00 | 525 839.00 | | 525 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 785.00 | 3 562 785.00 | | 3 562 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 011.00 | 856 011.00 | | 856 011.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 041.00 | 4 699 041.00 | | 4 699 041.00 |