| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 192.00 | 458 379.00 | 203 813.00 | 662 192.00 |
BN En cours de production de biens | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 795.00 | 99 950.00 | 437 845.00 | 537 795.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 484.00 | 155 024.00 | 176 460.00 | 331 484.00 |
BZ Autres créances | 563 013.00 | | 563 013.00 | 563 013.00 |
CF Disponibilités | 487 910.00 | | 487 910.00 | 487 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 648 897.00 | 713 353.00 | 1 935 544.00 | 2 648 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 591.00 | 713 353.00 | 2 385 238.00 | 3 098 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 712.00 | -1 831 331.00 | | -2 598 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 344.00 | -767 381.00 | | -969 344.00 |
DL TOTAL (I) | -2 751 629.00 | -1 782 285.00 | | -2 751 629.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | 5 446.00 | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | 5 446.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 803.00 | 591 757.00 | | 565 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 883.00 | 562 445.00 | | 470 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 49 024.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 4 058 018.00 | 3 917 929.00 | | 4 058 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 795.00 | 5 121 155.00 | | 5 136 795.00 |
ED (V) | 28.00 | 1 276.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 238.00 | 3 345 593.00 | | 2 385 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | -14.00 | 3.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 216 540.00 | 400 638.00 | 617 178.00 | 216 540.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | 5 065.00 | 6 186.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 678.00 | 405 689.00 | 623 367.00 | 217 678.00 |
FM Production stockée | | | -397 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | 3 581.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 618.00 | 302 191.00 | | 437 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 951.00 | 305 772.00 | | 441 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 687.00 | 542 475.00 | | 664 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 687.00 | 542 475.00 | | 664 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 735.00 | -236 703.00 | | -222 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | -1 558.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 474.00 | 2 411 729.00 | | 1 373 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 818.00 | 3 179 110.00 | | 2 342 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 344.00 | -767 381.00 | | -969 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446.00 | 44.00 | 5 446.00 | 5 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 802.00 | 366 335.00 | 566 808.00 | 758 802.00 |
6T Sur comptes clients | 145 279.00 | 17 451.00 | 7 706.00 | 145 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 081.00 | 383 786.00 | 574 514.00 | 904 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 527.00 | 383 830.00 | 579 960.00 | 909 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 786.00 | 136 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 5 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 883.00 | 259 455.00 | 107 872.00 | 470 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 15 323.00 | 4 441.00 | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 349.00 | 71 886.00 | 1.00 | 81 349.00 |
UX Autres créances clients | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VC Groupe et associés | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 803.00 | 277 777.00 | 146 952.00 | 565 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 669.00 | 250 357.00 | | 3 976 669.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 446.00 | 1 232.00 | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 167.00 | 39 594.00 | 28 573.00 | 68 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 496.00 | 865 923.00 | 28 573.00 | 894 496.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 226.00 | 5 644.00 | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 795.00 | 882 764.00 | 266 141.00 | 5 136 795.00 |