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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 625.00 | 638 547.00 | 622 076.00 | 1 260 625.00 |
BN En cours de production de biens | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 490.00 | 120 255.00 | 826 235.00 | 946 490.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 970.00 | 145 279.00 | 638 691.00 | 783 970.00 |
BZ Autres créances | 236 221.00 | | 236 221.00 | 236 221.00 |
CF Disponibilités | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 578.00 | 904 081.00 | 2 890 497.00 | 3 794 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 674.00 | 904 081.00 | 3 345 593.00 | 4 249 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 331.00 | -1 269 205.00 | | -1 831 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 381.00 | -562 126.00 | | -767 381.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 285.00 | -1 014 904.00 | | -1 782 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 446.00 | 14.00 | | 5 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 446.00 | 14.00 | | 5 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 757.00 | 525 839.00 | | 591 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 445.00 | 494 813.00 | | 562 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 22 896.00 | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 3 917 929.00 | 3 655 493.00 | | 3 917 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 155.00 | 4 699 041.00 | | 5 121 155.00 |
ED (V) | 1 276.00 | 191.00 | | 1 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 593.00 | 3 684 342.00 | | 3 345 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | 195.00 | 390.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 986 193.00 | 683 708.00 | 1 669 900.00 | 986 193.00 |
FG Production vendue services | 26 577.00 | 9 187.00 | 35 764.00 | 26 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 964.00 | 693 090.00 | 1 706 054.00 | 1 012 964.00 |
FM Production stockée | | | -303 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | 4 943.00 | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 191.00 | | | 302 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 772.00 | 4 943.00 | | 305 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 475.00 | 11 425.00 | | 542 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 475.00 | 11 425.00 | | 542 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 703.00 | -6 482.00 | | -236 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | -11 869.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 729.00 | 2 414 124.00 | | 2 411 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 110.00 | 2 976 251.00 | | 3 179 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 381.00 | -562 126.00 | | -767 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 5 446.00 | 14.00 | 14.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 606.00 | 446 545.00 | 534 349.00 | 846 606.00 |
6T Sur comptes clients | 145 687.00 | 6 599.00 | 7 007.00 | 145 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 293.00 | 453 144.00 | 541 356.00 | 992 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 307.00 | 458 590.00 | 541 370.00 | 992 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 144.00 | 239 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 446.00 | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 445.00 | 255 168.00 | | 562 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 11 040.00 | 9 682.00 | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 617.00 | 78 263.00 | | 92 617.00 |
UX Autres créances clients | 568 897.00 | 568 072.00 | 825.00 | 568 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 757.00 | | | 591 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 825 312.00 | 99 000.00 | | 3 825 312.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 289.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 845.00 | 176 272.00 | 28 573.00 | 204 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 281.00 | 990 883.00 | 29 398.00 | 1 020 281.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 3 432.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 155.00 | 455 371.00 | 9 682.00 | 5 121 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |