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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 616.00 | 362 363.00 | 1 904 253.00 | 2 266 616.00 |
BN En cours de production de biens | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 332.00 | 186 269.00 | 1 192 063.00 | 1 378 332.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 443.00 | 129 928.00 | 1 252 515.00 | 1 382 443.00 |
BZ Autres créances | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
CF Disponibilités | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 799.00 | 678 560.00 | 4 688 240.00 | 5 366 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 102.00 | 678 560.00 | 5 138 542.00 | 5 817 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 750.00 | -608 025.00 | | -994 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 548.00 | -386 724.00 | | -82 548.00 |
DL TOTAL (I) | -260 870.00 | -178 322.00 | | -260 870.00 |
DP Provisions pour risques | 652.00 | 406.00 | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | 406.00 | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 556.00 | 376 329.00 | | 194 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | 12 881.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 686.00 | 1 068 952.00 | | 951 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 64 054.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 4 185 779.00 | 3 214 617.00 | | 4 185 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 756.00 | 4 736 834.00 | | 5 398 756.00 |
ED (V) | 4.00 | 1 949.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 542.00 | 4 560 868.00 | | 5 138 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 723 953.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482.00 | 59.00 | 2 540.00 | 2 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 567.00 | 1 794 443.00 | 3 566 010.00 | 1 771 567.00 |
FG Production vendue services | 13 994.00 | 19 567.00 | 33 560.00 | 13 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 042.00 | 1 814 069.00 | 3 602 111.00 | 1 788 042.00 |
FM Production stockée | | | -7 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 907.00 | |
GE Autres charges | | | 32 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 068.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 164.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 1 164.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 16 608.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 16 608.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -15 444.00 | | 2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271.00 | 96.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 310.00 | 4 342 029.00 | | 4 515 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 857.00 | 4 728 753.00 | | 4 597 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 548.00 | -386 724.00 | | -82 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406.00 | 652.00 | 406.00 | 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 328.00 | 270 694.00 | 508 390.00 | 786 328.00 |
6T Sur comptes clients | 125 942.00 | 17 213.00 | 13 227.00 | 125 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 270.00 | 287 907.00 | 521 617.00 | 912 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 676.00 | 288 559.00 | 522 023.00 | 912 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 907.00 | 521 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 686.00 | 951 686.00 | | 951 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 749.00 | | | 1 214 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
VB T. V. A. | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 782.00 | 4 068 782.00 | | 4 068 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 445.00 | 1 616 445.00 | | 1 616 445.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 297.00 | 5 388 297.00 | | 5 388 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |