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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 291.00 | 1 159 964.00 | 78 326.00 | 1 238 291.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 10 986.00 | 6 172 037.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 010 887.00 | 8 713 502.00 | 9 297 385.00 | 18 010 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 081.00 | 878 604.00 | 412 476.00 | 1 291 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 196.00 | 170 092.00 | 57 103.00 | 227 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 113 883.00 | 11 036 585.00 | 16 077 297.00 | 27 113 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 110.00 | | 372 110.00 | 372 110.00 |
BZ Autres créances | 274 647.00 | | 274 647.00 | 274 647.00 |
CF Disponibilités | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 216.00 | | 798 216.00 | 798 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 912 100.00 | 11 036 585.00 | 16 875 514.00 | 27 912 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 578 578.00 | 286 921.00 | | 578 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 867.00 | 291 657.00 | | 363 867.00 |
DK Provisions réglementées | 175 232.00 | 199 012.00 | | 175 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 716.00 | 821 628.00 | | 1 161 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 644.00 | 80 479.00 | | 92 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 644.00 | 80 479.00 | | 92 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079 893.00 | 8 741 559.00 | | 7 079 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298 619.00 | 6 009 694.00 | | 6 298 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 711.00 | 198 290.00 | | 19 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 400.00 | 1 164 944.00 | | 1 200 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 497.00 | 903 538.00 | | 921 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 3 369.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 621 154.00 | 17 021 397.00 | | 15 621 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 875 514.00 | 17 923 505.00 | | 16 875 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 379 926.00 | 16 823 106.00 | | 13 379 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 360.00 | 1 242 410.00 | 6 748 770.00 | 5 506 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 360.00 | 1 242 410.00 | 6 748 770.00 | 5 506 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | 500.00 | | 6 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 456.00 | 8 070.00 | | 32 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 456.00 | 8 070.00 | | 32 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 676.00 | 16 999.00 | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 16 999.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 780.00 | -8 928.00 | | 23 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 537.00 | 52 323.00 | | 61 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 630.00 | 121 986.00 | | 161 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 623.00 | 7 175 582.00 | | 6 862 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 755.00 | 6 883 925.00 | | 6 498 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 867.00 | 291 657.00 | | 363 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 479.00 | 72 624.00 | 60 459.00 | 80 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 401.00 | | | 1 200 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768 971.00 | 5 701 901.00 | | 7 768 971.00 |
VI Groupe et associés | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 913.00 | 5 701 901.00 | | 9 980 913.00 |