| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 780.00 | 1 254 925.00 | 24 855.00 | 1 279 780.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 16 581.00 | 6 166 442.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 469 352.00 | 11 124 252.00 | 7 345 099.00 | 18 469 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 935.00 | 1 236 371.00 | 315 563.00 | 1 551 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 258.00 | 270 364.00 | 69 893.00 | 340 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 955 679.00 | 14 005 931.00 | 13 949 747.00 | 27 955 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 449.00 | | 596 449.00 | 596 449.00 |
BZ Autres créances | 279 268.00 | | 279 268.00 | 279 268.00 |
CF Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 615.00 | | 1 018 615.00 | 1 018 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 294.00 | 14 005 931.00 | 14 968 363.00 | 28 974 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 805.00 | 1 472 606.00 | | 1 562 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 835.00 | 90 199.00 | | 157 835.00 |
DK Provisions réglementées | 28 672.00 | 42 864.00 | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 349.00 | 1 649 705.00 | | 1 793 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 161.00 | 132 432.00 | | 95 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 161.00 | 132 432.00 | | 95 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 342.00 | 2 416 871.00 | | 880 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098 619.00 | 8 498 619.00 | | 10 098 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 415.00 | 1 345 560.00 | | 1 227 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 759.00 | 879 159.00 | | 767 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 182.00 | 13 956.00 | | 93 182.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 25 965.00 | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 079 854.00 | 13 322 447.00 | | 13 079 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 968 363.00 | 15 104 584.00 | | 14 968 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 181 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 258.00 | 958 437.00 | 5 860 695.00 | 4 902 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 258.00 | 958 437.00 | 5 860 695.00 | 4 902 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 410.00 | 48 637.00 | | 20 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | 48 637.00 | | 20 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 218.00 | 7 721.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 7 721.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 192.00 | 40 917.00 | | 14 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 288.00 | 126 162.00 | | 54 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 62 369.00 | | 13 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 499.00 | 6 198 306.00 | | 6 016 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 664.00 | 6 108 107.00 | | 5 858 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 835.00 | 90 199.00 | | 157 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 431.00 | 70 132.00 | 107 403.00 | 132 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 415.00 | 1 227 415.00 | | 1 227 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 757.00 | 767 757.00 | | 767 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 596 449.00 | 596 449.00 | | 596 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 508.00 | 211 508.00 | | 211 508.00 |
VC Groupe et associés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 688.00 | 983 688.00 | | 983 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 890.00 | 2 100 890.00 | | 2 100 890.00 |