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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 748.00 | 1 278 772.00 | 32 975.00 | 1 311 748.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 19 378.00 | 6 163 645.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 576 659.00 | 12 391 925.00 | 6 184 734.00 | 18 576 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 927.00 | 1 335 432.00 | 245 495.00 | 1 580 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 988.00 | 313 276.00 | 130 711.00 | 443 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 359 269.00 | 15 442 221.00 | 12 917 047.00 | 28 359 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 207.00 | | 784 207.00 | 784 207.00 |
BZ Autres créances | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 731.00 | | 907 731.00 | 907 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 267 000.00 | 15 442 221.00 | 13 824 779.00 | 29 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 674.00 | 1 720 639.00 | | 1 849 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 295.00 | 129 034.00 | | 99 295.00 |
DK Provisions réglementées | 35 518.00 | 32 703.00 | | 35 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 525.00 | 1 926 414.00 | | 2 028 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 944.00 | 107 492.00 | | 118 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 944.00 | 107 492.00 | | 118 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 639 859.00 | 105 920.00 | | 10 639 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 348 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 622.00 | 818 689.00 | | 268 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 726.00 | 718 913.00 | | 765 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 075.00 | | |
EA Autres dettes | 798.00 | 40 614.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 309.00 | 12 048 831.00 | | 11 677 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 779.00 | 14 082 738.00 | | 13 824 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 675 006.00 | | | 11 675 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 247.00 | 836 462.00 | 5 702 710.00 | 4 866 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 247.00 | 836 462.00 | 5 702 710.00 | 4 866 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 4 073.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 4 073.00 | | 3 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | 8 104.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 8 104.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -4 031.00 | | -2 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 689.00 | 61 268.00 | | 62 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 49 538.00 | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 477.00 | 5 858 395.00 | | 5 810 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 182.00 | 5 729 361.00 | | 5 711 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 295.00 | 129 034.00 | | 99 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348 619.00 | 711 394.00 | | 13 348 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348 619.00 | 711 394.00 | | 13 348 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 492.00 | 93 916.00 | 82 464.00 | 107 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 492.00 | 93 916.00 | 82 464.00 | 107 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 622.00 | 268 622.00 | | 268 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 726.00 | 765 726.00 | | 765 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 784 207.00 | 784 207.00 | | 784 207.00 |
VC Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 750.00 | 904 750.00 | | 904 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 146.00 | 1 035 146.00 | | 1 035 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |