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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 780.00 | 1 227 046.00 | 52 734.00 | 1 279 780.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 15 182.00 | 6 167 841.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 301 658.00 | 10 509 919.00 | 7 791 739.00 | 18 301 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 933.00 | 1 178 990.00 | 244 943.00 | 1 423 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 630.00 | 248 576.00 | 67 054.00 | 315 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697 414.00 | 13 283 150.00 | 14 414 264.00 | 27 697 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
BZ Autres créances | 263 521.00 | | 263 521.00 | 263 521.00 |
CF Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 319.00 | | 690 319.00 | 690 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 387 734.00 | 13 283 150.00 | 15 104 584.00 | 28 387 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 606.00 | 1 306 783.00 | | 1 472 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 199.00 | 165 823.00 | | 90 199.00 |
DK Provisions réglementées | 42 864.00 | 83 780.00 | | 42 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 705.00 | 1 600 423.00 | | 1 649 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 432.00 | 93 611.00 | | 132 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 432.00 | 93 611.00 | | 132 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 871.00 | 4 158 846.00 | | 2 416 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498 619.00 | 7 998 619.00 | | 8 498 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 560.00 | 1 207 487.00 | | 1 345 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 159.00 | 962 771.00 | | 879 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 956.00 | 19 406.00 | | 13 956.00 |
EA Autres dettes | 25 965.00 | 13 564.00 | | 25 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322 447.00 | 14 360 693.00 | | 13 322 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 104 584.00 | 16 054 727.00 | | 15 104 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 181 510.00 | 14 362 073.00 | | 13 181 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 916 980.00 | 12 158 906.00 | | 10 916 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 004 515.00 | 1 062 742.00 | 6 067 257.00 | 5 004 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 515.00 | 1 062 742.00 | 6 067 257.00 | 5 004 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 637.00 | 47 297.00 | | 48 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 637.00 | 47 297.00 | | 48 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 721.00 | 8 306.00 | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | 8 306.00 | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 917.00 | 38 991.00 | | 40 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 162.00 | 66 086.00 | | 126 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 52 240.00 | | 62 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 306.00 | 6 407 976.00 | | 6 198 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 107.00 | 6 242 154.00 | | 6 108 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 199.00 | 165 823.00 | | 90 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418 209.00 | | 540 443.00 | 27 418 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 237.00 | 27 697 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 237.00 | 26 314 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 059 095.00 | | 516 341.00 | 26 059 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 611.00 | 109 697.00 | 70 876.00 | 93 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 560.00 | | | 1 345 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 159.00 | | | 879 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 326 598.00 | 326 598.00 | | 326 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 640.00 | 2 264 640.00 | | 2 264 640.00 |