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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 678.00 | 1 200 887.00 | 54 790.00 | 1 255 678.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 13 784.00 | 6 169 240.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 253 289.00 | 9 902 118.00 | 8 351 170.00 | 18 253 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 286.00 | 1 064 520.00 | 217 765.00 | 1 282 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 390.00 | 219 525.00 | 49 864.00 | 269 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 418 208.00 | 12 504 272.00 | 14 913 936.00 | 27 418 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 325.00 | | 664 325.00 | 664 325.00 |
BZ Autres créances | 378 739.00 | | 378 739.00 | 378 739.00 |
CF Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 790.00 | | 1 140 790.00 | 1 140 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 558 999.00 | 12 504 272.00 | 16 054 727.00 | 28 558 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 783.00 | 942 446.00 | | 1 306 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 822.00 | 364 336.00 | | 165 822.00 |
DK Provisions réglementées | 83 780.00 | 122 771.00 | | 83 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 423.00 | 1 473 591.00 | | 1 600 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 611.00 | 98 104.00 | | 93 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 611.00 | 98 104.00 | | 93 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 845.00 | 5 661 496.00 | | 4 158 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998 619.00 | 6 978 619.00 | | 7 998 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 487.00 | 1 146 877.00 | | 1 207 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 771.00 | 944 595.00 | | 962 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 405.00 | 52 489.00 | | 19 405.00 |
EA Autres dettes | 13 564.00 | 11 382.00 | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360 693.00 | 14 795 459.00 | | 14 360 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 727.00 | 16 367 156.00 | | 16 054 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362 073.00 | | | 14 362 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 158 906.00 | 12 641 553.00 | | 12 158 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 264 464.00 | | 6 264 464.00 | 6 264 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 464.00 | | 6 264 464.00 | 6 264 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 297.00 | 57 143.00 | | 47 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 297.00 | 57 143.00 | | 47 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 305.00 | 4 682.00 | | 8 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | 7 045.00 | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 991.00 | 50 098.00 | | 38 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 085.00 | 58 544.00 | | 66 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 156 168.00 | | 52 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 976.00 | 6 883 401.00 | | 6 407 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 153.00 | 6 519 064.00 | | 6 242 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 822.00 | 364 336.00 | | 165 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 105.00 | 70 876.00 | 75 369.00 | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | 70 876.00 | 75 369.00 | 98 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 664 325.00 | 664 325.00 | | 664 325.00 |
VB T. V. A. | 187 578.00 | 187 578.00 | | 187 578.00 |
VC Groupe et associés | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 991.00 | 1 103 991.00 | 1 103 991.00 | 1 103 991.00 |