| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 475.00 | 1 264 081.00 | 25 394.00 | 1 289 475.00 |
AN Terrains | 6 183 024.00 | 17 980.00 | 6 165 044.00 | 6 183 024.00 |
AP Constructions | 18 576 659.00 | 11 755 967.00 | 6 820 691.00 | 18 576 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 042.00 | 1 285 455.00 | 273 587.00 | 1 559 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 769.00 | 289 215.00 | 115 554.00 | 404 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 130 989.00 | 14 716 135.00 | 13 414 853.00 | 28 130 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 394.00 | | 449 394.00 | 449 394.00 |
BZ Autres créances | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 885.00 | | 667 885.00 | 667 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 798 874.00 | 14 716 135.00 | 14 082 738.00 | 28 798 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 639.00 | 1 562 804.00 | | 1 720 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 034.00 | 157 835.00 | | 129 034.00 |
DK Provisions réglementées | 32 703.00 | 28 671.00 | | 32 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 414.00 | 1 793 348.00 | | 1 926 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 492.00 | 95 160.00 | | 107 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 492.00 | 95 160.00 | | 107 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 920.00 | 880 342.00 | | 105 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348 619.00 | 10 098 619.00 | | 10 348 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 689.00 | 1 227 415.00 | | 818 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 913.00 | 767 758.00 | | 718 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 075.00 | 93 182.00 | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 40 614.00 | 12 536.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 831.00 | 13 079 854.00 | | 12 048 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 738.00 | 14 968 363.00 | | 14 082 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 350 000.00 | 10 980 468.00 | | 10 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 698.00 | 827 862.00 | 5 741 560.00 | 4 913 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 698.00 | 827 862.00 | 5 741 560.00 | 4 913 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 073.00 | 20 409.00 | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 20 409.00 | | 4 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 6 217.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 6 217.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | 14 191.00 | | -4 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 268.00 | 54 287.00 | | 61 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 538.00 | 13 496.00 | | 49 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 395.00 | 6 016 499.00 | | 5 858 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 361.00 | 5 858 663.00 | | 5 729 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 034.00 | 157 835.00 | | 129 034.00 |