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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 6 515.00 | 39 385.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 17 000.00 | 15 742.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 887.00 | 26 461.00 | 61 427.00 | 87 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 420.00 | 26 461.00 | 300 960.00 | 327 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 279.00 | 62 023.00 | | 74 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 12 255.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 86 363.00 | 83 079.00 | | 86 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 557.00 | 76 676.00 | | 70 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 10 004.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 75 829.00 | | 38 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | 75 967.00 | | 96 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 596.00 | 238 476.00 | | 214 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 960.00 | 321 555.00 | | 300 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 596.00 | 238 476.00 | | 214 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 878.00 | 17 336.00 | | 12 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 059.00 | 6 481.00 | 450 539.00 | 444 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 059.00 | 6 481.00 | 450 539.00 | 444 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 6 762.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 151 762.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 449.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 40 986.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 110 776.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 336.00 | 543 017.00 | | 454 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 052.00 | 530 761.00 | | 451 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | 12 255.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 878.00 | | 87 887.00 | 15 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | | 81 587.00 | 15 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 6 502.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 6 502.00 | | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 703.00 | 175 403.00 | 6 300.00 | 181 703.00 |
VW T.V.A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 531.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | 18 565.00 | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 38 797.00 | 43 427.00 | | 38 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 190.00 | 26 777.00 | | 28 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 767.00 | 9 428.00 | | 8 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 2 627.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | 1 096.00 | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 389.00 | 81 377.00 | | 86 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 162.00 | 48 071.00 | | 94 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 879.00 | 98 197.00 | | 80 879.00 |