| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 20 285.00 | 25 615.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 22 071.00 | 10 671.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 945.00 | 663.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 550.00 | 45 301.00 | 43 249.00 | 88 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 933.00 | | 214 933.00 | 214 933.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 090.00 | | 282 090.00 | 282 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 640.00 | 45 301.00 | 325 339.00 | 370 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 784.00 | 87 242.00 | | 96 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 9 542.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 114 960.00 | 105 584.00 | | 114 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 453.00 | 60 014.00 | | 57 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 29 315.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 126.00 | 109 560.00 | | 115 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 378.00 | 199 046.00 | | 210 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 339.00 | 304 630.00 | | 325 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 378.00 | 166 469.00 | | 210 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 875.00 | 18 858.00 | | 24 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 527 830.00 | | 527 830.00 | 527 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 830.00 | | 527 830.00 | 527 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 1 900.00 | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 1 900.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 70.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 70.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | 1 830.00 | | 7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 799.00 | 522 791.00 | | 536 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 423.00 | 513 249.00 | | 527 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 9 542.00 | | 9 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 887.00 | | 663.00 | 87 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | | 663.00 | 81 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 799.00 | 6 502.00 | | 38 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 6 502.00 | | 38 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 933.00 | 214 933.00 | | 214 933.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 891.00 | 224 591.00 | 6 300.00 | 230 891.00 |
VW T.V.A. | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 378.00 | 210 378.00 | | 210 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 5 282.00 | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 5 983.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 32 864.00 | 32 309.00 | | 32 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 533.00 | 33 694.00 | | 29 533.00 |
YT Sous‐traitance | 14 686.00 | 21 508.00 | | 14 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 2 523.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 7 805.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 989.00 | 101 900.00 | | 101 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 273.00 | 56 974.00 | | 55 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 588.00 | 93 493.00 | | 82 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |